سلاحف التداول استراتيجية

كيف لتجارة النقد الاجنبى مثل ريتشارد دينيس إذا كنت جديدا هنا، قد ترغب في الاشتراك في الحصول على التحديثات اليومية. شكرا لزيارتكم! ريتشارد دينيس هو تاجر السلع الشهير من عام 1970. وهو مشهور لإنشاء فريق الرائد من 'التجار السلحفاة "الذي ذهب إلى تحقيق أرباح هائلة في الأسواق المالية باستخدام طريقة التداول ميكانيكية بسيطة. في القيام بذلك، وتمكن من كسب رهان مع زميله تاجر وليام ايكارت، أن "أي شخص" يمكن تدريسها للتجارة بنجاح. ومن المعروف دينيس كتاجر السلع ولكن الحقيقة هي أن صندوقه أن التجارة سلسلة كاملة من العقود الآجلة المالية بما في ذلك مؤشرات سوق الأوراق المالية مثل داو والسلع مثل السكر، والعملات مثل الين الياباني. ضيفا على وظيفة من ForexTime التداول من كون العقود الآجلة مختلفة سمحت دينيس القدرة على العثور بسهولة أكبر إشارات مربحة. ويعتقد أن دينيس تقاعد من التداول بعد وقت قصير من الحادث عام 1987 على الرغم من أن العديد من التجار السلاحف الأصلي الاستمرار في التجارة اليوم. الاتجاه التالي وتستند الاستراتيجية السلاحف تجارة الأصلية على نظام الاختراق قائم على قواعد بسيطة أن كان ميكانيكية تماما في طبيعتها. أساسا، كلما شب سوق خارج النطاق في الآونة الأخيرة، فإن دينيس الشروع في شراء أو بيع النظام في اتجاه هذه الخطوة ونأمل أن تستفيد من وجود اتجاه جديد. وقال انه أيضا استخدام قاعدة تصفية التي تنص على أن التجارة يجب أن تؤخذ إلا إذا كانت المرة الأخيرة التي وقعت الإشارة نتج عنها ربح (افتراضية أو حقيقية). عندما يتحول السوق مرة أخرى ويبدأ في التحرك في الاتجاه الآخر انه سيخفض خسائره والبحث عن إشارة جديدة. التداول في هذه الطريقة سمحت دينيس لالتقاط عدد من الاتجاهات كبيرة مع نسبة الفوز من حوالي 35٪ -40٪. (وهذا هو الحال بالنسبة للأنظمة التالية الاتجاه). تداول العملات الأجنبية مثل دينيس وبالتالي علاقة بسيطة نسبيا من بعد هروب في أسواق العملات وركوب تلك الاتجاهات حتى يبدأون في العودة في الاتجاه الآخر. بعد 5 سنوات من التداول هذا الأسلوب، والتجار السلاحف وبحسب ما ورد حصل على 175 مليون $. لا تزال مفيدة؟ منذ عام 1990 عندما أصبحت استراتيجية السلاحف التجارية على نطاق أوسع معروف، وقد كتب الاستراتيجية حول في عدد من الكتب المنشورة التداول وانها يعتقد أن الاستراتيجية لم يعد يعمل. في الواقع، فإن استراتيجية الدقيقة التي دينيس والتجار السلاحف تستخدم يظهر أن تصل إلى ذروتها في أواخر عام 1970 والذي نادرا ما كان قادرا على التعافي. ومع ذلك، على الرغم من أن الاستراتيجية لم تعد تعتبر مربحة، وعدد من السلاحف التجار، وليام ايكارت المدرجة، ما زال يتداول في الأسواق اليوم مع نجاحا كبيرا. فإنه لن يكون من المعقول أن توحي بأنها تداول نموذج مشتق، لا يختلف أيضا إلى أن النظام السلاحف الأصلي. مزيد من القراءة: 5 أزواج العملات الأكثر قابلية للتنبؤ أصبحت قصة من تجارة السلع السلاحف واحدة من الاكثر شهرة في تاريخ التداول. نجاحها أثارت اهتمام العديد من التجار الجدد وساعد ريتشارد دينيس تصبح واحدة من تجار السلع الأكثر شهرة في كل العصور. ومع ذلك، مثل العديد من القصص العظيمة، فإن حقيقة السلاحف مختلطة مع افتراض وتصنيع وأسطورة على مر السنين. تم إنشاء هذا الموقع خصيصا لتعزيز الحقيقة عن السلاحف، النظام التجاري السلاحف، والأسباب الحقيقية لنجاحها. نعم، يمكن للمرء أن تداول قواعد السلاحف المال. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير لأنها من مجرد معرفة القواعد. لقطات من هم التجار السلحفاة؟ بدأت أسطورة السلحفاة التاجر مع رهان بين الأمريكيين تاجر السلع المليونير ريتشارد دينيس وشريك تجاري له، وليام ايكارت. يعتقد دنيس أن التجار يمكن أن تدرس أن تكون كبيرة. اختلف ايكارت مؤكدا أن الوراثة كانت عاملا حاسما فولد أن التجار المهرة مع الشعور الفطري للتوقيت وهدية لقراءة اتجاهات السوق. ما حدث في 1983-1984 أصبحت واحدة من التجارب الأكثر شهرة في التاريخ التداول. بلغ متوسطها 80٪ سنويا، وكان البرنامج ناجحا، وتبين أن أي شخص لديه مجموعة جيدة من القواعد وأموال كافية يمكن أن تكون تاجرا ناجحا. في منتصف عام 1983، وضعت ريتشارد دينيس اعلانا في صحيفة وول ستريت جورنال مشيرا إلى أنه كان يسعى المتقدمين للتدريب في مفاهيمه الملكية التجارية وكان تلك التجربة لا لزوم لها. في كل تولى على حوالي 21 رجلا وامرأتين من خلفيات متنوعة. ويشق على مجموعة من التجار في غرفة كبيرة مفروشة قليلة في وسط مدينة شيكاغو وعلى مدى أسبوعين دينيس يعلمهم أساسيات تداول العقود الآجلة. تقريبا كل واحد منهم أصبح تاجر مربحة، وحقق ثروة كبيرة في السنوات المقبلة. استراتيجية دخول السلاحف علم الخيارين الاختراق أو "النظم". يستخدم نظام واحد (S1) اختراق السعر لمدة 20 يوما للدخول. ومع ذلك، تم تصفيتها دخول من قبل القاعدة التي تم تصميمها لزيادة احتمالات الاصابة الاتجاه الكبير، التي تنص على أنه إشارة تداول يجب أن يتم تجاهل إذا كانت الإشارة الأخيرة مربحة. ولكن هذه القاعدة مرشح كان مشكلة المضمنة. ماذا لو تخطي السلاحف اندلاع الدخول وأن تخطي كان الاختراق بداية اتجاه ضخم ومربح أن حلقت أعلى أو لأسفل؟ ليست جيدة لتكون على هامش مع أخذ السوق قبالة! إذا تخطي السلاحف على نظام واحد الاختراق لمدة 20 يوما والسوق أبقى الإمالة، فإنها يمكن أن، وسوف نعود في في نظامان الاختراق (S2) 55 يوما. كان هذا آمنة من الفشل نظام اثنان اندلاع كيف أبقى السلاحف من المفقودين الاتجاهات الكبرى التي تم تصفيتها. استراتيجية الدخول باستخدام نظام اثنان على النحو التالي: شراء اختراق 55 يوما إذا لم نكن في السوق القصير اختراق 55 يوما إذا لم نكن في السوق استراتيجية الدخول باستخدام نظام واحد على النحو التالي: شراء هروب 20 يوما إذا كانت آخر إشارة S1 خسارة قصيرة هروب 20 يوما إذا كانت آخر إشارة S1 خسارة السلاحف احتساب وقف الخسارة لجميع الصفقات باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي من الأيام ال 30 الماضية، وكانت قيمة الذي وصفوه N. الأولية وقف الخسارة دائما ATR (30) * 2، أو في كلامهم، وحدتين التقلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلاحف تتراكم الأرباح يعود إلى الصفقات التي تؤهله لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، والمعروف باسم pyramiding. ويمكن أن الهرم بحد أقصى 4 الصفقات فصلها عن بعضها البعض من خلال وحدة 1/2 التقلب. استراتيجية الخروج تعلمت السلاحف للخروج الصفقات الخاصة بهم باستخدام هروب في الاتجاه المعاكس، والتي سمحت لهم ركوب الاتجاهات طويلة جدا. استراتيجية الخروج باستخدام نظام اثنان على النحو التالي: خروج عمليات الشراء عندما يلامس السعر أدنى مستوى لمدة 20 يوما وثيقة السراويل مناصب عندما يلامس السعر مستوى 20 يوما استراتيجية الخروج باستخدام نظام واحد على النحو التالي: إغلاق المراكز الطويلة إذا / عندما يلامس السعر المنخفض 10 يوما مواقف قصيرة وثيقة إذا / عندما يلامس السعر مستوى 10 يوما إدارة المال وكان توزيع المخاطر الأولي لجميع الصفقات 2٪. ومع ذلك، كان pyramiding العدوانية المزيد والمزيد من الوحدات الجانب السلبي: إذا لم تتحقق الاتجاه الكبير، ثم تلك الخسائر قليلا من كاذبة كسر الرافضة أن يأكل بعيدا حتى أسرع في رأس مال محدود والسلاحف. كيف ايكارت تعليم السلاحف للتعامل مع الشرائط خاسرة وحماية رأس المال؟ أنها خفض الأحجام وحدتهم بشكل كبير. عندما تحولت الأسواق في جميع أنحاء، وهذا السلوك الوقائي للحد من وحدات زاد احتمال الشفاء العاجل، والحصول على العودة إلى كسب المال الكبير مرة أخرى. كانت القواعد البسيطة. مقابل كل 10 في المئة في السحب من حساباتهم، وقطع السلاحف من خطر تعرضهم حدة التداول بنسبة 20 في المئة. هذا بالطبع ينطبق على أعداد أكبر: سيتم انخفض خطر وحدة بنسبة 80٪ مع خفض 40٪! ما للتجارة ما كنت تتاجر أمر بالغ الأهمية. قد يكون مجرد مسألة أهم وأنه هو قرار تقديري الوحيد سيكون لديك لجعل. هنا هو الصيد: لا يمكن للتجارة كل شيء، ولكن لا يمكن للتجارة سوق واحدة فقط سواء. عليك أن تكون في وضع يمكنها من أن يلي ما يكفي من الأسواق التي عندما يتحرك السوق يمكنك ركوب، والتنويع وجبة غداء مجانية الوحيد التي تحصل عليها. انها تسمح لك لنشر أهدافك المحتملة للفرصة على نطاق واسع في جميع أنحاء العملات، أسعار الفائدة، مؤشرات الأسهم، والحبوب، واللحوم، والمعادن العالمية والطاقات.